Şablonu İndir
Excel Google SayfalarıDiğer Versiyonlar
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Taşınabilir Belge. Biçim (.pdf)
Çek Defteri Kayıt Şablonu - (Gelen ve Giden Fonlarınızı Takip Edin)
Çek defteri kayıt şablonu, banka hesabındaki gelen ve giden fonları çekler aracılığıyla takip etmek ve aynı zamanda giriş / çıkış kategorisi, çek düzenleyen taraflar, nakit kategorisi gibi temel ayrıntıları kaydetmek için ticari ve kişisel amaçlarla saklayabileceğiniz kayıtlı bir şablondur. akış vb.
Şablon Hakkında ve Nasıl Kullanılabilir?
Çek defteri kayıt şablonu, gelen ve giden çek işlemlerini takip etmek için nispeten basit bir şablondur. Önceki bakiye + mevduat / kredi - para çekme / ödeme olarak hesaplanan bakiye dışındaki tüm alanlar giriş alanlarıdır .
Elementler
Aşağıdaki alanlardan oluşur:
# 1 - Tarih
Kullanıcının tarihi istediği formatta gireceği kendinden açıklamalı bir alan;
# 2 - Kontrol No .:
Bu alanda, kullanıcının hem gelen hem de giden çekler için çek numarasını girmesi gerekir. Çek numarası, bir çek defterindeki her yaprağın benzersiz bir tanımlamasıdır ve banka, hangi müşterilere hangi çek numaralarının verildiğinin kaydını tutar.
Çek numarasının kaydını tutmak, bir çek defteri kayıt şablonunu muhafaza ederken son derece önemlidir, çünkü çekin benzersiz kimliği olmadan, kaybolması, hasar görmesi veya çalınması durumunda kontrolü izlemek biraz zor olacaktır. Aynı zamanda tüm çekleri tek bir yerde takip etmenin yapılandırılmış bir yoludur.
Kullanıcı, alana alınan veya ödenen çeklerden alınan çek numarasını girmelidir.
# 3 - Banka Adı
Bu alan, kullanıcı hesabından düzenlediği çeklerin ayrıntılarını girerken alakasızdır. Kullanıcı alınan çeklerin detaylarını koyarken, bu alana çekin ait olduğu bankanın adı yazılacaktır. Örneğin, bir üçüncü taraf XYZ Bank'taki hesabından bir çek düzenledi, kullanıcının hesabı ABC Bank'ta varken, kullanıcı XYZ Bank'ı bu sütuna koyacaktır. Kullanıcı, giden kontroller için alanı boş bırakmalıdır.
# 4 - Düzenleyen Taraf
Bu alan, özellikle gelen kontrollerle ilgilidir. Kullanıcı, çeki düzenleyen tarafın adını koyar ve yapılan çeklerin ayrıntılarını girmesi durumunda alanı boş bırakır.
# 5 - İşlem Açıklaması
Bu alan, çekler aracılığıyla gerçekleşen işlemlerin niteliğini ayrıntılı olarak açıkladığı için hayati önem taşır. Açıklamanız, satışlar, harcamalar veya başka herhangi bir iş veya kişisel gelir veya gider olabilir.
Bu alan, hem gelen hem de giden kontroller için doldurulmalıdır. Açıklama kısa ve kesin olmalı ve kullanıcının kontrolleri kullanarak gerçekleşen işlemin yapısını anlaması için yeterince açıklayıcı olmalıdır.
# 6 - Kategori
Her nakit makbuz veya ödemenin bu alanda belirtilen tanımlı bir kategorisi vardır. Kategoriler, satışlar ve harcamalar gibi geniş olabilir veya belirli bir ticari faaliyetle ilgili belirli bir harcama şehrinden yapılan satışlar gibi çok spesifik olabilir.
Bir işletme sahibi olarak, işletme büyüklüğüne ve işletmenin üstlendiği işlemlerin niteliğine göre iş kategorileri tanımlanabilir. Kişisel amaçlar için, bu kategoriler, kişinin çekleri kullanarak üstlendiği işlemlerin niteliğine ve sıklığına bağlı olarak basit veya karmaşık da olabilir.
# 7 - Para Çekme / Ödeme
Bu sütun, giden fon miktarlarıyla doldurulmalıdır. Esas olarak kullanıcı tarafından verilen çeklerin tutarları olacaktır.
# 8 - Uzlaştırıldı / Onaylandı
"Takas", işlemin bankada kapatıldığı anlamına gelir. "Mutabık kılınmış", kullanıcının hesabı kayıtlarına göre doğruladığı anlamına gelir. İşlemin mutabık kılınmış mı yoksa denkleştirilmiş mi olduğunu belirtin.
# 9 - Depozito / Kredi
Bu alan, gelen çekler için doldurulmalıdır ve kullanıcının banka hesabında bir kredi olacaktır.
# 10 - Denge
Her işlem tarihindeki bakiyedir. Alanda kullanılan formül, para çekme / ödeme ve mevduat / kredi alanına herhangi bir girdi olmadığında alanı boş bırakır. Ayrıca, bir satırın tamamı silindiğinde herhangi bir hatanın ortaya çıkmasına izin vermeyen ofset işlevini kullanır.
Bakiye, başlangıç bakiyesi artı gelen çek tutarı eksi giden çek tutarı olarak hesaplanır. Giden nakit açılış bakiyesi ve gelen nakit toplamından daha yüksekse, şablonun eksi bakiye vereceği unutulmamalıdır.
Çek Defteri Kayıt Şablonunun Dezavantajları
Bir çek defteri kayıt şablonu kullanmanın birkaç dezavantajı aşağıdadır:
# 1 - Dijital Ödeme ve Makbuz Moduna Geçin
Bilgi teknolojisi son otuz yılda oldukça önemli ölçüde geliştikçe, çek defteri bankacılığı giderek gereksiz hale geliyor. İşlemlerin çoğu çevrimiçi mod kullanılarak gerçekleştiriliyor ve her şey elektronik olarak saklandığı için kayıtlara erişmek son derece kolay. Yıllarca verilere tıklama yoluyla erişebilir, sıralayabilir, analiz edebilir ve bir çek defteri şablonunda yapılması zor olan daha birçok şey yapabilirsiniz.
# 2 - Kontrollere Benzer Özelliklerin Diğer Modlarında Gerçekleşen İşlemler için Giriş Yapmama
Çek defteri şablonu, çek defteri rotası dışında gerçekleşen işlemleri hesaba katmaz. Çek defteri hesap çizelgeleri son bir bakiye vermesine rağmen, bu nihai bir bakiye olarak kabul edilemez ve daha önceki noktada tartışıldığı gibi banka ile mutabakat her zaman gereklidir; Belirli bir dönemde genel bankacılık işlemlerini anlamlandırmak için bu elektronik tabloya eklenecek bir dizi işlem olacaktır.
Sonuç
Çek defteri hesap tablosu, neredeyse tüm işlemlerini çeklerde yapan kişiler veya işletmeler için kullanışlıdır. Ya da emekliler gibi periyodik olarak çek alan ve işlemlerini ve bakiyelerini takip etmesi gereken insanlar olabilir. Bu tür kullanıcılar şablonu son derece yararlı bulacaktır.