Hedge Fund İşleri (Kariyer Yolu, Maaşlar) | İşe Almak İçin En İyi İpuçları

Serbest Fon İşleri ve Kariyer Yolu

Hedge fon işleri, finans alanındaki insanlar arasında çok yaygındır, çünkü riskten korunma fonundaki çeşitli işler arasında fon yöneticisinin rolü, analistlerin rolü, Satış Yöneticisinin rolü, Pazarlama rolü vardır. Yönetici, muhasebecinin rolü vb.

Bir hedge fonu işi mi bulmak istiyorsunuz? Eh, bugün alışılmadık bir şey değil. Onu finans alanında çok aranan yol yapan şey, heyecan verici bir iş hayatına sahip olmak ve para yığınları yapmak için büyük umutlar sağlamasıdır. Eminim nasıl ve neden olduğunu bilmek istersiniz? Başlayalım.

Serbest Fon İşleri Türleri

Bu hedge fonu işlerinden herhangi biri için işe alınabilirsiniz;

Analistler

  • Analist, genellikle yüksek riskli yatırım fonu kariyerlerinde tipik bir giriş seviyesi pozisyonudur. Hedge fon analisti işi aynı zamanda yatırım analisti veya araştırma analisti olarak da anılır.
  • Rol: Bu rolde, temel olarak finansal riskten korunma fonuna yatırım yapmak için şirket finansallarını, ekonomik ve piyasa koşullarını, tahviller, emtia gibi yatırımları değerlendiriyorsunuz. Ayrıca, maksimum getiri elde etmek için finansal tabloları analiz etmeniz, excel'de finansal modeller hazırlamanız, bir yatırımın riskini değerlendirmeniz ve hedge fon stratejisini kavrayan yatırımlar bulmanız gerekmektedir.
  • Önkoşul: Küçük bir hedge fonunda analist olarak çalışmak geniş bir bilgi tabanı gerektirirken, daha büyük bir endüstri, bölge veya yatırım konusunda spesifik bilgi birikimi ile daha kapsamlı olabilir.
  • Toplantılara katılmak, seyahat etmek ve telefon görüşmeleri yapmak için çok zaman harcayabilirsiniz, bu nedenle başarılı olmak için temas kurmak çok önemlidir.

Muhasebeciler

  • Serbest fon Bir muhasebeci olarak kariyer, hedge fonunun finansmanını yönetmenizi ve fon için finansal kayıt defterlerini doğru bir şekilde tutmanızı gerektirir.
  • Rol: Rol , mali işlemlerin kaydedilmesi, mali tabloların hazırlanması ve dosyalanması, fonun karlılığının incelenmesi ve raporlanması ve gözden geçirilmesini içerir. İş, fon için geri dönmelerine ve fonların kar ve zararlarını analiz etmelerine izin verdiği için önemlidir.
  • Ön koşul: Bu muhasebeciler genellikle Sertifikalı Serbest Muhasebecilerdir (EBM'ler)

Satış ve Pazarlama Müdürü

  • Bu hedge fon işi, özellikle fon yöneticisi bu sorumluluğu üstlenmek istemediğinde, müşteri ilişkilerini sürdürmeniz içindir.
  • Rol: İşiniz, fon için sermaye getirmeyi içerir. Bu, fonun stratejisini ve getirilerini olası yatırımcılara pazarlayarak yapılır. Çalışma daha hedef odaklı olacaktır, örneğin fona ilk yıl için en az 10 milyon getirmeniz beklenir.
  • Önkoşul: Bir pazarlama ve satış yöneticisi olarak, müşteri ilişkilerini yönetmeniz ve sürdürmeniz ve fona sürekli sermaye katmanız gerekecek, bu nedenle, bu roldeki birinin kendinden emin, ikna edici ve iyi insan becerilerine sahip olması gerekir.

Sermaye yöneticileri

  • Yatırım fonlarının getirisini maksimize etmek, hedge fon yöneticisinin en önemli amacıdır.
  • Korunma işleminde kullanılan stratejinin boyutuna ve türüne bağlı olarak, tahviller, emtia veya telekomünikasyon veya ilaç gibi sektörler gibi yatırım türüne özgü birden fazla türde hedge fonu yöneticisi olabilir.
  • Rol: Bir yönetici olarak üst düzey fon kariyeri, bir portföy oluşturmak için hedge fonunun yatırımlarını belirli oranlarda seçmekten sorumludur. Yatırımları seçmek için, hisse senetleri, para birimleri, tahviller vb. Gibi çok çeşitli varlıkları incelemek ve portföy için en iyisini seçmek için araştırma yapmanız gerekecektir. Yani temelde bu yatırımları şirketler ve bireyler için hedge fonu adına alıyor ve satıyorsunuz. Ayrıca müşteri ilişkilerinden ve yatırım stratejilerini açıklamaktan kısmen veya tamamen sorumlu olabilirsiniz.
  • Önkoşul: Bir fon yöneticisi olarak iş, genellikle kariyerlerine yüksek riskli yatırım fonu analisti olarak başlayan yöneticiler ve analistlere kıyasla daha fazla deneyim gerektirir.

Hedge Fund işlerinin artıları ve eksileri

Serbest yatırım fonu işlerinin daha parlak tarafına bakıldığında;

  • Hedge fonu işleri, alanın diğer alanlarından daha fazla bireyselliğe izin verir.
  • Yatırım bankaları ile karşılaştırıldığında, riskten korunma fonu genellikle daha küçüktür ve bu da onlara daha fazla yakınlık ve kontrol sağlar.
  • Oldukça ödüllendirici bir hedge fonu kariyeri olarak düşünülebilir, bu alandaki insanların büyük fonlarda yılda 5 milyon dolar aşağı çektiğini görmek nadir değildir. Çünkü yüksek riskli yatırım fonu işlerinde, fonun toplam karına katkısı kolayca ölçülebilir.
  • İyi şeyler yapma ve çabucak fark edilme fırsatınız var. Bu, merdivenden daha erken çıkmanıza ve aynı şekilde iyi bir şekilde telafi edilmenize yardımcı olabilir.

Karanlık tarafa baktığımızda;

  • Rekabet ve baskıdan kurtulamayan ve yüksek riskli yatırım fonu işlerinde sefil bir şekilde başarısız olan birçok kişi oldu. Bu gibi durumlarda, başarısızlıklara yer olduğu için kişi kolayca işten atılabilir.
  • Riskten korunma fonunu yönetmek çok fazla sorumluluk gerektirdiğinden kolay bir iş değildir. Bunun nedeni, yatırımcıların, piyasa durumuna bakılmaksızın garantili getiri vaadiyle büyük miktarda para teslim etmeleridir. Bunu yapmak için, hedge fon yöneticisi ve dahil olan diğer kişilerin hedge fon stratejileri uygulaması gerekir. Bu nedenle birisi bu fonları yönetmeye başlayamaz ve bunu verimli bir şekilde yapmak için deneyim gerektirir.

Serbest Fon İş Temelleri

Hedge Fund İşleri, bir MBA derecesinden hemen sonra alabileceğiniz türden değildir. Fonun boyutu ve yapısı, adayın akademik yeterlilik ve becerilere bağlı olarak sonunda yerleştirileceği pozisyonlara karar verir.

Riskten korunma fonu iş pozisyonları genellikle genç bir tüccar olmayı; stratejist; analist; nicel; yazılım geliştirici; risk yöneticisi; ve çeşitli idari rollerde. Sonunda bu rollerden herhangi birine girmek ve yüksek riskli yatırım fonu kariyerlerine girmek için, aşağıdaki infografiklerde tartışılan belirli kimlik bilgileri ve hazırlıklar gerekecektir.

Serbest Fon İşlerinde Gerekli Beceriler

Aşağıda, hedge fonu işleri için gerekli olan beceriler veya özellikler listelenmiştir

  • Yüksek zeka
  • Güven
  • Rekabetçi
  • Güçlü alan bilgisi
  • Tutarlılık ve doğruluk
  • Derin yatırım ve finans bilgisi
  • Finansal Modelleme Becerileri
  • Güçlü nicel ve yasal beceriler

Bunların dışında finansal piyasalar hakkında güçlü bir duyguya sahip olmanız ve değişiklikleri hissetmeniz ve ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Beklenen en önemli kalite, halktan gelen büyük miktarda parayı idare edeceğiniz için güvenilirliktir.

Serbest Fon Kariyer Pisti

Büyük ölçüde büyüklüğe bağlı olduğundan, hedge fon organizasyon stratejisinde çok tipik bir hedge fonu kariyer yolu veya hiyerarşisi olamaz. Fon yöneticisi dışında analist ve portföy yöneticisi gibi sadece iki unvan olabilirdi.

Buna kıyasla daha büyük firmalar için, birden fazla portföy yöneticisini, genel müdürleri, ara başkan yardımcılarını vb. İçerebilecek daha karmaşık yapılara sahip olabilirler. Önce en yüksek pozisyondan başlayarak aşağıdaki hiyerarşiye ve rollerine bir göz atın;

Serbest Fon Yöneticisi Görevi

  • Serbest fon yöneticisinin görevi, fonun işleyişi ile ilgili faaliyetlerin yönlendirilmesinden sorumludur.
  • Fon portföyünün kompozisyonu hakkında bir karar verir ve günlük işleriyle ilgilenirler.
  • Tazminatlarından bahsetmişken, cömertçe telafi ediliyorlar, ancak yönettikleri portföylerin yüksek riski nedeniyle de büyük bir baskı altında kalıyorlar.

Portföy Yöneticisi:

  • Bu hedge fon işi, hedge fon stratejisi yapmayı ve yatırım kararları ve tahsisleri yapmayı içerir.
  • Portföyler, mütevazı bir yönetim ücreti ve fonun yıllık performansına dayalı bir performans ücreti ile karşılanır.
  • Fon yöneticileri, yalnızca fon para kazanırsa bir performans ücreti alır.

Serbest Fon Analisti:

  • Serbest yatırım fonu kariyerine yeni başlayanlar için genellikle küçük bir hedge fon analisti olarak bir hedge fon işi ile başlarlar.
  • Bir analist olarak, derin araştırma ve analizler yapacağınız ve kıdemli analistlerden ve portföy yöneticilerinden oluşan ekibinizi destekleyeceğiniz yatırım kararları için gerekli özeni göstereceksiniz.
  • Performansınıza göre yaklaşık 2-4 yıl çalıştıktan sonra kıdemli bir analist pozisyonuna terfi edersiniz.
  • Bu seviyede, fonun türevleri ve finansal ürünleri hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmanız ve doğrudan Yatırım Direktörüne rapor vermeniz beklenir.

Serbest Fon Tüccarı:

  • Tüccarlar, bir hedge fon firmasının ruhu olarak kabul edilir.
  • Nicel analistler, İstatistiklere ve Hesaplamalı Matematiğe dayalı ticaret modelleri oluşturmak için tüccarlarla birlikte çalışır.
  • Yatırımcılar, portföy yöneticileri tarafından oluşturulan stratejiyi fiilen uygulayan kişilerdir. Ticaret deneyimi ile birleştiğinde iyi bir eğitim geçmişi sizi bu işte alabilir.

Bir hedge fon analisti olarak kariyer durumunda olduğu gibi, Junior ve Senior seviye tüccarlarımız var, Bir junior trader bir derece ve yaklaşık iki yıllık iş tecrübesine sahip olacaktır. Beş yıl kadar çalıştıktan sonra, üst düzey bir tüccar olmak için merdiveni yukarı çıkarabilirler. Tüccarların klanında, araştırma ekibinin ticaretini veya fikirlerini yürüten icra tüccarları var ve hem fikir üretme hem de bunları uygulama görevlerini yerine getiren başkaları da var.

Serbest Fon Maaşları

  • Yatırım Bankacılığı konusunda birkaç yıllık deneyime sahip biriyseniz, genellikle 75.000 - 125.000 $ arasında temel bir maaşla (ikramiye hariç) başlarsınız. Bonus, sizin ve fonlarınızın performansına göre değişir, ancak genellikle temel maaşınızın 2-3 katıdır.
  • Bu meslekte bir son sınıf öğrencisi olarak, birkaç yüz bin ABD Doları ile 1 milyon ABD Doları, 10+ milyon ABD Doları veya daha fazlası arasında herhangi bir şey kazanırsınız. Bu devasa rakamlar gerçekten ilham verici olabilir ama aklınızda bir şeyi açık tutun; Bonusunuz tamamen fonların performansına bağlı olacaktır.

Hedge fonu işlerinde maaş rakamlarını alışılmadık derecede yüksek bulabilirsiniz, ancak elbette, daha az ve çok daha fazlasını yapan ve tamamen başarısız olan birçok kişi var. Bu sektöre katılan herkes yüksek risk alır. Sonunda beceri, zamanlama ve biraz da şansa dönüşecekti. En büyük MBA programlarının yeni mezunları için başlangıç ​​tazminatına ilişkin yakın zamanda yapılan bir maaş incelemesinde, en yüksek ortalama başlangıç ​​maaşı, hedge fon işlerindeydi.

Robert Half Accounting & Finance Maaş kılavuzuna (2015) göre, hedge fon yönetimi firmaları işe alıyor ve özellikle portföy şirketlerini, ticaret desteğini ve orta ofis profesyonellerini ve ayrıca şu konularda yetenekli kişileri yönetmek için üst düzey yeteneklerin pozisyonlarını arıyorlar. fon muhasebesi, vergilendirme ve yatırım değerleme analizleri için muhasebe ve finans.

Aşağıdaki diyagram, 2014 ve 2015 yıllarında hedge fon işlerindeki çeşitli pozisyonlar için ortalama maaşı açıklar ve bir önceki yıla göre yaklaşık% 3'lük bir artışı gösterir.

  • Bir riskten korunma fonu yöneticisinin gelirinin büyük ölçüde, o zaman sadece temel maaş üzerinden oluşturulan Hedge fonuna bağlı olduğunu belirtmek önemlidir.
  • Bir fon yöneticisi olarak sahip olacağınız ödeme yapısı, fonun yönetimi için bir ücret ve fonun nihayet nasıl kazandığına bağlı olarak bir performans bonusu içerir.

İşe Almak İçin Birkaç Yönerge

  • Kişiliğinizin, Hedge Fund işlerinin yoğun ortamına uygun olup olmadığını kontrol edin. Buradaki rekabet, diğer meslektaşlarınızdan daha iyi performans göstermek ve üstünlük sağlamaktır.
  • Verileri hızlı bir şekilde analiz etmeyi ve sentezlemeyi öğrenin.
  • Nicel bilgi ve yetenekler
  • Hedge fon endüstrisindeki kişilerle iletişim kurun ve ağ kurun.
  • Bir hedge fon işi için ciddi bir bağlılık gösterin.
  • Bir fonun yaptığı yatırımlar ve nasıl çalıştıkları konusunda uyanık olmanız için ödevinizi önceden yapmanız çok önemlidir.
  • CFA, FRM, CPA gibi sertifikalarla Finans alanına adanmışlık .

Sonuç

Serbest yatırım fonları kariyerleri, aslında sektör büyüyecek ve zamanla rekabet edecek. Ancak, hedge fonlarına girme nedeninizden emin olmanız sizin için çok önemlidir. İş mi yoksa para mı? Sadece paranın değil, işin de sizi heyecanlandırdığından emin olun. Bu alan, yatırımlar ve pazarlar konusunda tutkulu insanları gerektirir, birkaç milyon dolar kazanmak istedikleri için değil. Bir Hedge Fund işi tasavvur ederken size bol şans.